半期報告書-第44期(2024/06/01-2025/05/31)
2. 当座貸越契約等
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約等を締結しております。
なお、当中間連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約等を締結しております。
なお、当中間連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年5月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年11月30日) | |
| 当座貸越極度額等 | 1,600,000千円 | 1,600,000千円 |
| 借入実行残高 | -千円 | 400,000千円 |
| 差引額 | 1,600,000千円 | 1,200,000千円 |
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