営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて1億97百万円増加し、34億87百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況につきましては次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、26百万円(前年同期は8億13百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純損失を5億42百万円計上、その他の固定負債の減少額が4億59百万円あったものの、その他の流動資産の減少額が1億76百万円、非現金支出項目である減価償却費を4億42百万円、減損損失を3億61百万円、固定資産除却損を1億13百万円計上したことによるものであります。

2015/09/28 13:38