キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 211 | -420 | -115 | -209 | -375 | 3,760 | 通期 | 209 | -669 | -230 | -460 | -634 | 3,394 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 156 | -42 | -115 | 114 | -137 | 3,393 | 通期 | -275 | -78 | -230 | -353 | -282 | 2,811 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | -382 | -281 | -114 | -663 | -326 | 2,031 | 通期 | -939 | -336 | -116 | -1,275 | -470 | 1,421 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | -471 | -58 | 514 | -529 | -320 | 1,405 | 通期 | -1,799 | 999 | 514 | -800 | -556 | 1,134 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | -1,089 | 769 | 199 | -320 | -89 | 1,014 | 通期 | -1,780 | 1,061 | 507 | -719 | -115 | 922 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -138 | -187 | 495 | -325 | -46 | 1,091 | 通期 | -134 | -301 | 490 | -435 | -196 | 978 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -375 | 91 | 63 | -284 | -87 | 758 | 通期 | -769 | 74 | 605 | -695 | -208 | 888 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -480 | -138 | 441 | -618 | -105 | 736 | 通期 | -880 | -286 | 698 | -1,166 | -276 | 444 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | -346 | -30 | 497 | -376 | -42 | 565 | 通期 | -585 | -52 | 822 | -637 | -63 | 628 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | -417 | -80 | 445 | -497 | -54 | 576 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（個）
- -4億6041万
- 2018年6月（個）
- -3億5341万
- 2019年6月（個） -260.68%
- -12億7469万
- 2020年6月（個）
- -8億
- 2021年6月（個）
- -7億1900万
- 2022年6月（連）
- -4億3500万
- 2023年6月（連） -59.77%
- -6億9500万
- 2024年6月（連） -67.77%
- -11億6600万
- 2025年6月（連）
- -6億3700万
営業CFマージン
- 2017年6月（個）
- 1.55%
- 2018年6月（個）
- -2.21%
- 2019年6月（個）
- -8.77%
- 2020年6月（個）
- -24.34%
- 2021年6月（個）
- -84.68%
- 2022年6月（連）
- -5.56%
- 2023年6月（連）
- -10.8%
- 2024年6月（連）
- -9.43%
- 2025年6月（連）
- -6.04%
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