SANKO MARKETING FOODS（2762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -357 | -317 |
| 減価償却費 | 14 | 32 |
| のれん償却額 | 1 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 株式交付費 | 3 | 2 |
| 助成金収入 | -5 | － |
| 減損損失 | 9 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | -127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10 | 52 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5 | 6 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44 | -67 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -23 | -35 |
| その他 | -1 | 2 |
| 小計 | -405 | -463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 助成金の受取額 | 47 | － |
| 法人税等の支払額 | -15 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17 | -36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 123 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 0 |
| その他 | -2 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -4 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 466 |
| 新株予約権の取得による支出 | -6 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63 | 441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219 | -177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 758 | 736 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
