SANKO MARKETING FOODS（2762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -317 | -322 |
| 減価償却費 | 32 | 40 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 株式交付費 | 2 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 0 |
| 補助金収入 | － | -32 |
| 減損損失 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127 | -43 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | 74 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6 | -40 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67 | -47 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -35 | -3 |
| その他 | 2 | -2 |
| 小計 | -463 | -358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 補助金の受取額 | － | 32 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -6 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -16 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80 |
| 長期借入れによる収入 | 25 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -7 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2 | |
| 社債の発行による収入 | － | 180 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 466 | 176 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 441 | 497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177 | 120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736 | 565 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
