SANKO MARKETING FOODS（2762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -322 | -301 |
| 減価償却費 | 40 | 34 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 株式交付費 | 4 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | |
| 補助金収入 | -32 | － |
| 減損損失 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | -114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74 | 63 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40 | -19 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47 | -27 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| その他 | -2 | |
| 小計 | -358 | -391 |
| 利息及び配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 補助金の受取額 | 32 | － |
| 法人税等の支払額 | -17 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -54 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 90 | 35 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 社債の発行による収入 | 180 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 158 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 176 | 237 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497 | 445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120 | -52 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 565 | 576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
