営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2021年12月31日
- -1億3800万
- 2022年12月31日 -171.74%
- -3億7500万
- 2023年12月31日 -28%
- -4億8000万
個別
- 2009年12月31日
- 17億5300万
- 2010年12月31日 -15.12%
- 14億8800万
- 2011年12月31日 +46.03%
- 21億7300万
- 2012年12月31日 -49.79%
- 10億9100万
- 2013年12月31日 -91.57%
- 9200万
- 2014年12月31日
- -3億8300万
- 2015年12月31日
- 2億700万
- 2016年12月31日 +1.93%
- 2億1100万
- 2017年12月31日 -26.07%
- 1億5600万
- 2018年12月31日
- -3億8200万
- 2019年12月31日 -23.3%
- -4億7100万
- 2020年12月31日 -131.21%
- -10億8900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、7億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億77百万円減少いたしました。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。2024/02/13 15:47
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、4億80百万円(前年同期は3億75百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失を3億17百万円計上及び売上債権の増加額1億27百万円があったことによるものであります。