営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)の残高は、前事業年度末に比べ7億79百万円減少し、20億31百万円となりました。なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュフローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、3億82百万円(前年同期は1億56百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純損失を8億25百万円計上したものの、非現金支出項目である減損損失を3億1百万円計上したことによるものであります。

2019/02/14 15:38