営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)の残高は、前事業年度末に比べ3億24百万円減少し、37億60百万円となりました。なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュフローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、2億11百万円(前年同期比1.7%増)となりました。これは主に、税引前四半期純損失を89百万円計上したものの、その他流動負債の増加額が81百万円、非現金支出項目である減価償却費を2億24百万円計上したことによるものであります。

2017/02/10 15:25