営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)の残高は、前事業年度末に比べ2億82百万円増加し、合併に伴う現金及び現金同等物の増加額2億37百万円を加えて、40億8百万円となりました。なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュフローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、2億7百万円(前年同期は3億83百万円の使用)となりました。これは主に、その他流動資産の増加額が65百万円、その他固定負債の減少額が68百万円あったものの、税引前四半期純利益を1億78百万円、非現金支出項目である減価償却費を2億22百万円計上したことによるものであります。

2016/02/12 16:03