営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、7億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億77百万円減少いたしました。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、4億80百万円(前年同期は3億75百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失を3億17百万円計上及び売上債権の増加額1億27百万円があったことによるものであります。

2024/02/13 15:47