営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)の残高は、前事業年度末に比べ15百万円減少し、14億5百万円となりました。なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、4億71百万円(前年同期は3億82百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純損失を11億20百万円計上したものの、非現金支出項目である減損損失を6億7百万円計上したことによるものであります。

2020/02/14 16:53