営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)の残高は、前事業年度末に比べ8百万円減少し、32億81百万円となりました。なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュフローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、3億83百万円(前年同期は92百万円の獲得)となりました。これは主に、非現金支出項目である減価償却費を2億25百万円、減損損失を2億38百万円計上したものの、税引前四半期純損失を2億72百万円、その他固定負債の減少額が4億60百万円あったことによるものであります。

2015/02/13 14:19