営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、5億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億20百万円増加いたしました。なお、当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、3億46百万円(前年同期は4億80百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失を3億22百万円計上したことによるものであります。

2025/02/13 15:33