営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)の残高は、10億91百万円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、1億38百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を46百万円を計上したものの、12月末時点における助成金収入に係る未収入分が3億14百万円あったことによるものであります。

2022/02/14 16:16