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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年7月1日至 2024年6月30日	自 2024年7月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-693	-795
減価償却費	71	80
のれん償却額	10	10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-10	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	7
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	0
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	-3	－
受取利息及び受取配当金
固定資産除却損	0	－
支払利息	5	6
株式交付費	7	12
持分法による投資損益（△は益）	－	3
補助金収入	－	-32
受取損害賠償金	-18	－
減損損失	28	144
店舗閉鎖損失	－	4
売上債権の増減額（△は増加）	-116	-3
棚卸資産の増減額（△は増加）	-13	25
仕入債務の増減額（△は減少）	24	36
その他の流動資産の増減額（△は増加）	1	-85
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-112	-30
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-47	21
その他	6
小計	-860	-594
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	-5	-6
補助金の受取額	－	32
法人税等の支払額	-15	-17
営業活動によるキャッシュ・フロー	-880	-585
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-20	－
定期預金の払戻による収入	20	10
有形固定資産の取得による支出	-221	-55
無形固定資産の取得による支出	-9	-2
差入保証金の差入による支出	-54	-11
差入保証金の回収による収入	40	17
関係会社株式の取得による支出	-9	－
貸付けによる支出	-6	-1
貸付金の回収による収入	4	2
その他	-29	-12
投資活動によるキャッシュ・フロー	-286	-52
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	80
長期借入れによる収入	25	100
長期借入金の返済による支出	-69	-50
リース債務の返済による支出	-11	-17
割賦債務の返済による支出	-3	-5
新株予約権付社債の発行による収入	200	－
社債の発行による収入	－	180
社債の償還による支出	－	-180
新株予約権の行使による株式の発行による収入	553	712
新株予約権の発行による収入	0	3
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入	2	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	698	822
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-469	184
現金及び現金同等物の中間期末残高	444	628
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	25	－

SANKO MARKETING FOODS（2762）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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