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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年7月1日至 2025年6月30日	自 2025年7月1日至 2026年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-795	-771
減価償却費	80	75
のれん償却額	10	11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		-19
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	1
賞与引当金の増減額（△は減少）
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	10
受取利息及び受取配当金		-1
固定資産売却損益（△は益）	－	-2
固定資産除却損	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-7
支払利息	6	6
株式交付費	12	14
持分法による投資損益（△は益）	3	5
補助金収入	-32	－
減損損失	144	137
店舗閉鎖損失	4	8
売上債権の増減額（△は増加）	-3	-30
棚卸資産の増減額（△は増加）	25	-16
仕入債務の増減額（△は減少）	36	21
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-85	-26
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-30	50
その他の固定負債の増減額（△は減少）	21	8
その他		18
小計	-594	-506
利息及び配当金の受取額		1
利息の支払額	-6	-6
補助金の受取額	32	－
法人税等の支払額	-17	-23
営業活動によるキャッシュ・フロー	-585	-535
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	10	－
有形固定資産の取得による支出	-55	-71
有形固定資産の売却による収入	－	4
無形固定資産の取得による支出	-2	-1
差入保証金の差入による支出	-11	-64
差入保証金の回収による収入	17	4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-6
関係会社株式の売却による収入	－	11
事業譲受による支出	－	-13
貸付けによる支出	-1	-7
貸付金の回収による収入	2	3
その他	-12	-19
投資活動によるキャッシュ・フロー	-52	-160
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	80	1
長期借入れによる収入	100	65
長期借入金の返済による支出	-50	-58
リース債務の返済による支出	-17	-13
割賦債務の返済による支出	-5	-5
新株予約権付社債の発行による収入	－	300
社債の発行による収入	180	－
社債の償還による支出	-180	－
株式の発行による収入	－	158
新株予約権の行使による株式の発行による収入	712	244
新株予約権の発行による収入	3
自己株式の取得による支出	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	822	693
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	184	-2
現金及び現金同等物の中間期末残高	628	626

SANKO MARKETING FOODS（2762）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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