SANKO MARKETING FOODS（2762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -408 | -772 |
| 減価償却費 | 9 | 35 |
| のれん償却額 | 83 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 支払利息 | 1 | 4 |
| 株式交付費 | 3 | 8 |
| 助成金収入 | -788 | -5 |
| 減損損失 | 18 | 23 |
| 店舗閉鎖損失 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58 | 22 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26 | 58 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6 | 8 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 175 | -74 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -114 | -56 |
| その他 | 14 | 17 |
| 小計 | -893 | -797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 助成金の受取額 | 777 | 47 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134 | -769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | -39 |
| 差入保証金の回収による収入 | 140 | 123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -199 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 61 |
| その他 | -60 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301 | 74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -87 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -5 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 200 |
| 株式の発行による収入 | － | 249 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 491 | 152 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 490 | 605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55 | -89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978 | 888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
