有価証券報告書-第46期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -408 |
| 減価償却費 | 9 |
| のれん償却額 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 |
| 固定資産除却損 | 5 |
| 支払利息 | 1 |
| 株式交付費 | 3 |
| 助成金収入 | -788 |
| 減損損失 | 18 |
| 店舗閉鎖損失 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 175 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -114 |
| その他 | 14 |
| 小計 | -893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 |
| 助成金の受取額 | 777 |
| 法人税等の支払額 | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 |
| 差入保証金の回収による収入 | 140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -199 |
| 貸付けによる支出 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 |
| その他 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -1 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 491 |
| 配当金の支払額 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978 |