有価証券報告書-第45期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,716 | -1,812 |
| 減価償却費 | 127 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | － | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -802 | -106 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 減損損失 | 1,310 | 300 |
| 店舗閉鎖損失 | 208 | 192 |
| 助成金収入 | － | -304 |
| 株式交付費 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72 | 23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229 | -85 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 140 | 55 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -116 | -160 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 221 | -30 |
| その他 | 28 | -71 |
| 小計 | -1,763 | -2,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | -2 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -26 |
| 助成金の受取額 | － | 273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,799 | -1,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536 | -94 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,838 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39 | -32 |
| 差入保証金の回収による収入 | 310 | 1,070 |
| 投資不動産の売却による収入 | 64 | 285 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -118 | -658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 999 | 1,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 株式の発行による収入 | 515 | 299 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 514 | 507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285 | -212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,134 | 922 |