利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、2億7百万円(前年同期は3億83百万円の使用)となりました。これは主に、その他流動資産の増加額が65百万円、その他固定負債の減少額が68百万円あったものの、税引前四半期純利益を1億78百万円、非現金支出項目である減価償却費を2億22百万円計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、1億89百万円(前年同期比61.7%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億59百万円、差入保証金の差入による支出1億18百万円があったものの、差入保証金の回収による収入6億11百万円があったことによるものであります。

2016/02/12 16:03