利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、2億11百万円(前年同期比1.7%増)となりました。これは主に、税引前四半期純損失を89百万円計上したものの、その他流動負債の増加額が81百万円、非現金支出項目である減価償却費を2億24百万円計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の使用した資金は、4億20百万円(前年同期は1億89百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億75百万円、差入保証金の差入による支出56百万円があったことによるものであります。

2017/02/10 15:25