利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、1億56百万円(前年同期比26.2%減)となりました。これは主に、税引前四半期純損失を6億74百万円計上したものの、非現金支出項目である減価償却費を1億93百万円、減損損失を5億8百万円計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、42百万円(同90.0%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出95百万円、差入保証金の回収による収入1億25百万円があったことによるものであります。

2018/02/09 16:02