利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、10億89百万円(前年同期は4億71百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純損失を10億97百万円計上したものの、非現金支出項目である減損損失を2億6百万円計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、7億69百万円(前年同期は58百万円の支出)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入が5億25百万円あった一方で、有形固定資産の取得による支出が68百万円あったことによるものであります。

2021/02/12 16:04