利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、1億38百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を46百万円を計上したものの、12月末時点における助成金収入に係る未収入分が3億14百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、1億87百万円となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1億99百万円や有形固定資産の取得による支出35百万円によるものであります。一方で差入保証金の回収による収入が1億1百万円ありました。

2022/02/14 16:16