営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて2億85百万円減少し、11億34百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況につきましては次のとおりであります。(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果支出した資金は、17億99百万円(前年同期は9億39百万円の支出)となりました。これは主に税引前当期純損失を27億16百万円計上したことによるものです。(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果、9億99百万円の収入(前年同期は3億35百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の売却により18億38百万円の収入があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2022/09/27 10:16