営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ10,650百万円減少し、18,933百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、8,932百万円(前年同期は9,351百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失2,264百万円、仕入債務の減少25,925百万円、売上債権の減少23,511百万円、法人税等の支払1,922百万円等によるものです。

2014/08/08 15:00