キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -44億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -56億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -8,932 | -544 | -1,172 | -9,476 | -715 | 18,933 | 2Q | -11,111 | -1,092 | -1,200 | -12,203 | -1,736 | 16,178 | 3Q | -12,232 | -4,838 | 778 | -17,070 | -2,634 | 13,290 | 通期 | -9,086 | -6,297 | 1,624 | -15,383 | -3,252 | 15,823 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -5,334 | 75 | 5,445 | -5,259 | -672 | 16,009 | 2Q | 12,052 | -1,444 | 1,415 | 10,608 | -1,163 | 27,846 | 3Q | 8,896 | -3,223 | 2,691 | 5,673 | -1,487 | 24,188 | 通期 | 13,353 | -2,191 | 5,214 | 11,162 | -1,794 | 32,200 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -4,808 | -247 | -3,521 | -5,055 | -178 | 23,598 | 2Q | -7,575 | -1,511 | 1,522 | -9,086 | -543 | 24,636 | 3Q | -13,046 | -3,674 | 3,228 | -16,720 | -577 | 18,720 | 通期 | -7,319 | -3,927 | 2,136 | -11,246 | -929 | 23,090 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -915 | 4,995 | 397 | 4,080 | -545 | 27,570 | 2Q | -912 | 4,905 | -419 | 3,993 | -746 | 26,663 | 3Q | -2,534 | 3,349 | -1,004 | 815 | -906 | 22,901 | 通期 | -1,094 | 4,399 | -2,021 | 3,305 | -1,129 | 24,373 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -2,742 | 124 | -721 | -2,618 | -158 | 21,034 | 2Q | -4,177 | 1,652 | -531 | -2,525 | -211 | 21,318 | 3Q | -380 | 3,855 | -814 | 3,475 | -763 | 27,034 | 通期 | 2,178 | 3,217 | -962 | 5,395 | -2,204 | 28,807 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 4,234 | -1,083 | -2,226 | 3,151 | -992 | 29,731 | 2Q | -2,361 | 1,715 | -4,935 | -646 | -1,620 | 23,226 | 3Q | -1,877 | 1,220 | -5,597 | -657 | -1,960 | 22,552 | 通期 | -2,427 | 876 | -2,537 | -1,551 | -661 | 24,725 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 256 | -404 | -1,654 | -148 | -125 | 22,922 | 2Q | 1,037 | -666 | -3,055 | 371 | -289 | 22,042 | 3Q | 4,865 | -917 | -3,749 | 3,948 | -446 | 24,924 | 通期 | 3,692 | -1,072 | -2,835 | 2,620 | -344 | 24,510 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -443 | -679 | -1,368 | -1,122 | -134 | 22,033 | 2Q | 1,006 | -493 | -2,214 | 513 | -417 | 22,822 | 3Q | 4,176 | -1,218 | -2,083 | 2,958 | -910 | 25,400 | 通期 | 7,980 | -1,586 | 1,385 | 6,394 | -995 | 32,304 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -4,759 | -974 | -1,891 | -5,733 | -223 | 24,679 | 2Q | -2,083 | -1,462 | -4,291 | -3,545 | -554 | 24,467 | 3Q | 1,068 | -3,050 | -4,306 | -1,982 | -842 | 26,015 | 通期 | 12,561 | -7,642 | -725 | 4,919 | -969 | 36,497 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -436 | -1,093 | -1,641 | -1,529 | -435 | 33,327 | 2Q | -2,448 | -4,675 | -1,443 | -7,123 | -743 | 27,929 | 3Q | 874 | -5,678 | -4,412 | -4,804 | -1,624 | 27,280 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -153億8300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 111億6200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -112億4600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 33億500万
- 2019年3月（連） +63.24%
- 53億9500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -15億5100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 26億2000万
- 2022年3月（連） +144.05%
- 63億9400万
- 2023年3月（連） -23.07%
- 49億1900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -9.13%
- 2016年3月（連）
- 14.13%
- 2017年3月（連）
- -9.55%
- 2018年3月（連）
- -1.79%
- 2019年3月（連）
- 4.29%
- 2020年3月（連）
- -3.64%
- 2021年3月（連）
- 9.52%
- 2022年3月（連）
- 8.41%
- 2023年3月（連）
- 10.72%