キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,747 | 5,886 |
| 減価償却費 | 363 | 426 |
| のれん償却額 | 126 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -400 |
| 支払利息 | 44 | 28 |
| 出資金償却 | 289 | 338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,377 | -15,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 158 | -4,078 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -850 | -2,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,721 | 14,985 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | -697 | 453 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 46 | -1,222 |
| その他 | -1,912 | 376 |
| 小計 | -1,460 | -966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 134 |
| 利息の支払額 | -44 | -28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -581 | -1,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,083 | -2,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -380 | -411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 37 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -141 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | － | -3,167 |
| 出資金の払込による支出 | -528 | － |
| 貸付けによる支出 | -33 | -320 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 4 |
| その他 | -7 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,462 | -4,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -818 | -549 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,508 | -1,877 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -645 | -1,959 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -306 | － |
| その他 | -12 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,291 | -1,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,836 | -8,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,497 | 27,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
