キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 788 | 3,747 |
| 減価償却費 | 346 | 363 |
| のれん償却額 | 126 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -114 |
| 支払利息 | 42 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -749 | -5,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -521 | 158 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -678 | -850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,643 | 2,721 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | -697 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 89 | 46 |
| その他 | 145 | -1,622 |
| 小計 | 1,083 | -1,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -42 | -44 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38 | -581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006 | -2,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -115 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 109 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 463 | 23 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 17 | － |
| 出資金の払込による支出 | -558 | -528 |
| 貸付けによる支出 | | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 13 |
| その他 | -88 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -1,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | -818 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,041 | -2,508 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -322 | -645 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -306 |
| その他 | -10 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,214 | -4,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,701 | -7,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,304 | 24,467 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
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