円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,866 | 788 |
| 減価償却費 | 396 | 346 |
| のれん償却額 | 145 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -78 |
| 支払利息 | 50 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,926 | -749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -797 | -1,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,328 | 1,643 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -968 | 89 |
| その他 | -369 | -124 |
| 小計 | 1,193 | 1,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -50 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -110 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037 | 1,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142 | -303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -114 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 463 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 17 |
| 出資金の払込による支出 | -260 | -558 |
| 貸付けによる支出 | -38 | |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 25 |
| その他 | -96 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666 | -493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 308 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,664 | -2,041 |
| 自己株式の取得による支出 | -365 | － |
| 配当金の支払額 | -331 | -322 |
| その他 | -1 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,055 | -2,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,683 | -1,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,042 | 22,822 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
