円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,744 | -3,866 |
| 減価償却費 | 726 | 396 |
| のれん償却額 | 279 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -90 |
| 支払利息 | 34 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,930 | 12,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149 | -797 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | -153 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,080 | -6,328 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 188 | -968 |
| その他 | 692 | -328 |
| 小計 | -2,390 | 1,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 4 |
| 利息の支払額 | -34 | -50 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,361 | 1,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,413 | -142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -147 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,519 | 29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -36 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 出資金の払込による支出 | -232 | -260 |
| 貸付けによる支出 | － | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 20 |
| その他 | -213 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,715 | -666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,496 | 308 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,324 | -2,664 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -365 |
| 配当金の支払額 | -331 | -331 |
| その他 | -33 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,935 | -3,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,581 | -2,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,725 | 22,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
