キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,886 | 5,362 |
| 減価償却費 | 426 | 505 |
| のれん償却額 | 142 | 140 |
| 出資金償却 | 338 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -203 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | -216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -18 |
| 支払利息 | 28 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -400 | -1,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,522 | 1,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,078 | -4,528 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,098 | 829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,985 | -2,370 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | 453 | 903 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,222 | 51 |
| その他 | 376 | -263 |
| 小計 | -966 | 1,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 314 |
| 利息の支払額 | -28 | -41 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,587 | -2,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,448 | -1,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -596 | -434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -411 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 149 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -141 | -337 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | -3,167 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -320 | -162 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 46 |
| その他 | 66 | -443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,675 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -549 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,877 | -1,204 |
| 自己株式の取得による支出 | | -6,310 |
| 配当金の支払額 | -1,959 | -2,613 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,037 |
| その他 | -7 | 212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,443 | -10,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,567 | -13,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,929 | 21,258 |
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