キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,941 | 11,127 |
| 減価償却費 | 737 | 781 |
| のれん償却額 | 252 | 260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -9 |
| 仕入割引 | -157 | -129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -90 |
| 支払利息 | 77 | 79 |
| 出資金償却 | 361 | 797 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -304 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -231 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,644 | 551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 666 | 2,330 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -585 | -229 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 55 | -3 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,433 | -631 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | -170 | -1,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 240 | 676 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 486 | 797 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 602 | -640 |
| その他 | 526 | -632 |
| 小計 | 8,321 | 13,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -77 | -79 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -268 | -1,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,980 | 12,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -943 | -812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -5,126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 492 | 79 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 109 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 502 | 273 |
| 出資金の払込による支出 | -1,475 | -1,012 |
| 貸付けによる支出 | | -483 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 109 | 14 |
| その他 | -113 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,586 | -7,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 946 | 5,349 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,063 | -5,051 |
| 長期借入れによる収入 | 4,858 | － |
| 配当金の支払額 | -322 | -645 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | -486 |
| その他 | -24 | 109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,385 | -725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,779 | 4,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,304 | 36,497 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
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