有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月22日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,908 | 3,941 |
| 減価償却費 | 873 | 737 |
| 減損損失 | 174 | － |
| のれん償却額 | 280 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -4 |
| 仕入割引 | -35 | -157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -205 | -59 |
| 支払利息 | 90 | 77 |
| 出資金償却 | 305 | 361 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,239 | -7,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,569 | 864 |
| 商品化権の増減額（△は増加） | 236 | -197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -2 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 289 | 55 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 12 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,003 | 9,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29 | 240 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -701 | 486 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -27 | 602 |
| その他 | -355 | -230 |
| 小計 | 3,960 | 8,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 5 |
| 利息の支払額 | -90 | -77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -190 | -268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,692 | 7,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353 | -943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 492 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 109 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99 | -10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 502 |
| 出資金の払込による支出 | -260 | -1,475 |
| 貸付けによる支出 | -87 | |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 56 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 109 |
| その他 | -64 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | -1,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53 | 946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,329 | -4,063 |
| 長期借入れによる収入 | 2,990 | 4,858 |
| 配当金の支払額 | -331 | -322 |
| 自己株式の取得による支出 | -365 | － |
| その他 | 147 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,835 | 1,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215 | 7,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,510 | 32,304 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
