円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 667 | -2,908 |
| 減価償却費 | 1,346 | 873 |
| 減損損失 | － | 174 |
| のれん償却額 | 559 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -14 |
| 仕入割引 | -224 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47 | -205 |
| 支払利息 | 59 | 90 |
| 出資金償却 | 774 | 305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 212 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,537 | 10,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237 | 1,569 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | 23 | 236 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -166 | 289 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 234 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,402 | -6,003 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -444 | -29 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 832 | -701 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -195 | -27 |
| その他 | 995 | -355 |
| 小計 | -2,328 | 3,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 13 |
| 利息の支払額 | -59 | -90 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -143 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,427 | 3,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,723 | -353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -553 | -233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,623 | 85 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -99 |
| 出資金の払込による支出 | -267 | -260 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -87 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 38 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66 | -80 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 23 |
| その他 | -187 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 876 | -1,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,760 | 53 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,656 | -5,329 |
| 長期借入れによる収入 | 8,250 | 2,990 |
| 配当金の支払額 | -331 | -331 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -365 |
| その他 | -39 | 147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,537 | -2,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,088 | -215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,725 | 24,510 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
