キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,127 | 13,811 |
| 減価償却費 | 781 | 1,024 |
| のれん償却額 | 260 | 282 |
| 出資金償却 | 797 | 633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | 298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -143 |
| 支払利息 | 79 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -896 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 38 | -299 |
| 減損損失 | － | 172 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 551 | 3,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,330 | -4,558 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -456 | 1,175 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -229 | -591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -631 | -4,371 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | -1,105 | 146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 676 | -827 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 797 | -1,374 |
| その他 | -1,040 | 529 |
| 小計 | 13,844 | 8,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 201 |
| 利息の支払額 | -79 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,213 | -2,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,561 | 5,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -812 | -1,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -531 | -234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,126 | -439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 73 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -254 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 273 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1,012 | -303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3 | 1,732 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 343 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | － | -3,167 |
| 貸付けによる支出 | -483 | -370 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -33 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 57 |
| その他 | -45 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,642 | -4,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,349 | -499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,051 | -3,617 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,950 |
| 配当金の支払額 | -645 | -1,959 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -486 | － |
| その他 | 109 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725 | -3,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,193 | -1,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,497 | 34,814 |
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