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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,815	16,252
減価償却費	1,024	1,180
のれん償却額	282	280
出資金償却	633	511
貸倒引当金の増減額（△は減少）	298	117
賞与引当金の増減額（△は減少）	35	-346
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	57	-21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	51	34
受取利息及び受取配当金	-143	-151
支払利息	56	103
持分法による投資損益（△は益）	-896	-1,127
固定資産売却損益（△は益）	-3
関係会社株式売却損益（△は益）	-299	162
減損損失	172	50
負ののれん発生益	-1,076	－
売上債権の増減額（△は増加）	3,926	-3,050
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,558	-5,679
前渡金の増減額（△は増加）	1,175	239
未収入金の増減額（△は増加）	-591	513
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,371	1,704
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）	146	571
未払金の増減額（△は減少）	-827	125
未払又は未収消費税等の増減額	-1,374	537
その他	529	-32
小計	8,062	11,977
利息及び配当金の受取額	201	448
利息の支払額	-56	-103
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,643	-4,542
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,563	7,779
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,528	-1,101
有形固定資産の売却による収入	3	1
無形固定資産の取得による支出	-234	-289
投資有価証券の取得による支出	-439	-77
投資有価証券の売却による収入	73	908
関係会社株式の取得による支出	-254	-234
出資金の払込による支出	-303	-74
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	1,732	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	343	－
持分法適用関連会社株式取得による支出	-3,167	-8
持分法適用関連会社株式売却による収入	－	2,416
貸付けによる支出	-370	-388
貸付金の回収による収入	6	71
敷金及び保証金の差入による支出	-33	-103
敷金及び保証金の回収による収入	57	7
その他	12	-26
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,101	1,100
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-499	-5,100
長期借入金の返済による支出	-3,617	-2,961
長期借入れによる収入	2,950	6,280
配当金の支払額	-1,959	-2,615
ストックオプションの行使による収入	5	286
自己株式の取得による支出		-6,310
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-3,037
その他	-24	-61
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,145	-13,520
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	-18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,683	-4,660
現金及び現金同等物の中間期末残高	34,814	30,854
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	700

円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート