キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,252 | 17,303 |
| 減価償却費 | 1,180 | 1,851 |
| のれん償却額 | 280 | 280 |
| 出資金償却 | 511 | 312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -346 | 189 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -336 |
| 支払利息 | 103 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,127 | -37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -55 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 162 | － |
| 減損損失 | 50 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,050 | 8,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,679 | -12,495 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 239 | -333 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 513 | 507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,704 | -5,147 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | 571 | -172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 125 | 632 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 537 | 37 |
| その他 | -32 | -703 |
| 小計 | 11,977 | 10,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 336 |
| 利息の支払額 | -103 | -146 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,542 | -3,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,779 | 7,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,101 | -1,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 908 | 87 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -234 | -10 |
| 出資金の払込による支出 | -74 | -30 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | -8 | － |
| 持分法適用関連会社株式売却による収入 | 2,416 | － |
| 貸付けによる支出 | -388 | -402 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 272 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -103 | -179 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 48 |
| その他 | -26 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,100 | -2,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,100 | 158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,961 | -2,207 |
| 長期借入れによる収入 | 6,280 | － |
| 配当金の支払額 | -2,615 | -3,108 |
| ストックオプションの行使による収入 | 286 | 45 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,310 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,037 | － |
| その他 | -61 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,520 | -5,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,660 | -18 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,854 | 30,835 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 700 | － |
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