キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -10,517 | -7,386 |
| 減価償却費 | 1,760 | 1,457 |
| 減損損失 | 620 | 334 |
| のれん償却額 | 322 | 322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -68 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -214 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -290 |
| 仕入割引 | -159 | -129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,866 | -306 |
| 支払利息 | 41 | 81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,185 |
| 出資金償却 | 616 | 751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,249 | 6,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,533 | -3,393 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | -276 | 929 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -939 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 426 | 254 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -565 | 475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93 | -1,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53 | -360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -235 | 53 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -57 | 239 |
| その他 | 1,583 | -583 |
| 小計 | -6,831 | -801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 310 |
| 利息の支払額 | -41 | -81 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -706 | -521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,319 | -1,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559 | -862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 643 | 6,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370 | -267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7 | -200 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | 2,202 |
| 出資金の払込による支出 | -969 | -582 |
| 貸付けによる支出 | -4,640 | -4,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,037 | 2,574 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41 | -90 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 355 | 307 |
| その他 | -377 | -423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,927 | 4,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -955 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,133 | 3,869 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -3,200 |
| 配当金の支払額 | -1,659 | -1,659 |
| その他 | -269 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,136 | -2,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,109 | 1,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,090 | 24,373 |
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