キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 901 | -10,517 |
| 減価償却費 | 2,273 | 1,760 |
| 減損損失 | 79 | 620 |
| のれん償却額 | 326 | 322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -271 |
| 仕入割引 | -485 | -159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 962 | 3,866 |
| 支払利息 | 30 | 41 |
| 出資金償却 | 264 | 616 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,663 | -5,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86 | 1,533 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | 939 | -276 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 271 | 426 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 9 | -565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,828 | -93 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -250 | -53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -560 | -235 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -67 | -57 |
| その他 | -1,652 | 1,556 |
| 小計 | 16,509 | -6,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 260 |
| 利息の支払額 | -30 | -41 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,382 | -706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,353 | -7,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -946 | -559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 638 | 643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -848 | -370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | -7 |
| 出資金の払込による支出 | -138 | -969 |
| 貸付けによる支出 | -7,121 | -4,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,502 | 2,037 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48 | -41 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104 | 355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 652 | － |
| その他の関係会社有価証券の償還による収入 | 3,110 | － |
| その他 | -312 | -375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,191 | -3,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,400 | -11,133 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -300 |
| 配当金の支払額 | -1,990 | -1,659 |
| その他 | -127 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,214 | 2,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,377 | -9,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,200 | 23,090 |
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