キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,754 | 901 |
| 減価償却費 | 2,137 | 2,273 |
| 減損損失 | 12 | 79 |
| のれん償却額 | 325 | 326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -245 |
| 仕入割引 | -289 | -485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -187 | 962 |
| 支払利息 | 12 | 30 |
| 出資金償却 | 454 | 264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -467 | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,232 | 36,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,396 | 86 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | -966 | 939 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 73 | 271 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 14 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,317 | -22,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21 | -250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 380 | -560 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -361 | -67 |
| その他 | 375 | -1,652 |
| 小計 | -7,369 | 16,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 257 |
| 利息の支払額 | -12 | -30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,951 | -3,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,086 | 13,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,587 | -946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | 638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,665 | -848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 828 | 216 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 414 | 100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48 | -100 |
| 出資金の払込による支出 | -461 | -138 |
| 貸付けによる支出 | -4,221 | -7,121 |
| 貸付金の回収による収入 | 788 | 2,502 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -162 | -48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126 | 104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 652 |
| その他の関係会社有価証券の償還による収入 | － | 3,110 |
| その他 | -688 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,297 | -2,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -24 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,380 | 7,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -42 |
| 配当金の支払額 | -1,658 | -1,990 |
| その他 | -38 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,624 | 5,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,760 | 16,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,823 | 32,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
