キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,588 | 5,754 |
| 減価償却費 | 2,164 | 2,137 |
| 減損損失 | 20 | 12 |
| のれん償却額 | 323 | 325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 930 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -272 |
| 仕入割引 | -125 | -289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -384 | -187 |
| 支払利息 | 10 | 12 |
| 出資金償却 | 471 | 454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,078 | -17,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -941 | 1,396 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | 71 | -966 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 360 | 73 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -96 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,132 | 1,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -464 | 21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | 380 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 292 | -361 |
| その他 | 124 | 375 |
| 小計 | 22,015 | -7,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 246 |
| 利息の支払額 | -10 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,929 | -1,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,322 | -9,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,035 | -1,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,414 | -1,665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 828 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 783 | 414 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,209 | -48 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -209 | -461 |
| 貸付けによる支出 | -930 | -4,221 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 788 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -122 | -162 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 195 | 126 |
| その他 | -145 | -688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,018 | -6,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113 | 3,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122 | -58 |
| 配当金の支払額 | -1,657 | -1,658 |
| その他 | -352 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,018 | 1,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,284 | -13,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,583 | 15,823 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | － |
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