キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,002 | 9,588 |
| 減価償却額 | 2,207 | 2,164 |
| 減損損失 | 180 | 20 |
| のれん償却額 | 319 | 323 |
| 貸倒引当金の増減額 | -77 | 930 |
| 賞与引当金の増減額 | -13 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 76 | -531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 478 |
| 受取利息及び配当金 | -199 | -223 |
| 仕入割引 | -139 | -125 |
| 持分法による投資損益 | 103 | -384 |
| 支払利息 | 18 | 10 |
| 出資金償却 | 825 | 471 |
| 売上債権の増減額 | -9,013 | 13,078 |
| たな卸資産の増減額 | 792 | -941 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | -185 | 71 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -233 | 360 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 15 | -96 |
| 仕入債務の増減額 | 8,488 | -3,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22 | -464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 478 | -21 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -304 | 292 |
| その他 | 267 | 96 |
| 小計 | 12,577 | 22,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 247 |
| 利息の支払額 | -19 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 799 | -5,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,570 | 16,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,571 | -2,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,741 | -1,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -412 | -1,209 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 75 | － |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 出資金の払込による支出 | -459 | -209 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 137 | 783 |
| 貸付による支出 | -1,891 | -930 |
| 貸付の回収による収入 | 211 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -395 | -122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129 | 195 |
| その他 | -31 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,263 | -8,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | 113 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162 | -122 |
| 社債の償還による支出 | -618 | -300 |
| 配当金の支払額 | -1,658 | -1,657 |
| その他 | 90 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,277 | -2,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,025 | 6,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,309 | 29,583 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -10 |
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