円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月19日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,265 | 9,002 |
| 減価償却費 | 1,962 | 2,207 |
| 減損損失 | 197 | 180 |
| のれん償却額 | 333 | 319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -199 |
| 仕入割引 | -33 | -139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102 | 103 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 出資金償却 | 356 | 825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,194 | -9,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -572 | 792 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | 226 | -185 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -214 | -233 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 200 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,048 | 8,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 805 | -22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -266 | 478 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 563 | -304 |
| その他 | -513 | 267 |
| 小計 | 16,933 | 12,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 212 |
| 利息の支払額 | -18 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,112 | 799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,015 | 13,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -503 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 531 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,355 | -1,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,065 | -1,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -313 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,021 | -412 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7 | 75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -172 | － |
| 出資金の払込による支出 | -572 | -459 |
| 貸付けによる支出 | -354 | -1,891 |
| 貸付金の回収による収入 | 263 | 211 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -572 | -395 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129 | 129 |
| その他 | 287 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,798 | -6,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152 | 70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -162 |
| 社債の償還による支出 | -748 | -618 |
| 配当金の支払額 | -1,659 | -1,658 |
| その他 | 55 | 90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,565 | -2,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,652 | 5,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,632 | 18,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,284 | 23,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
