円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月20日 16:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,410 | 8,265 |
| 減価償却費 | 1,734 | 1,962 |
| 減損損失 | 44 | 197 |
| のれん償却額 | 507 | 333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 118 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 78 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -175 |
| 仕入割引 | -199 | -33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -552 | -102 |
| 支払利息 | 20 | 17 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 142 | － |
| 投資有価証券運用損 | 95 | － |
| 出資金償却 | 98 | 356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,907 | -5,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 628 | -572 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | 771 | 226 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 153 | -214 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -289 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,155 | 11,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -414 | 805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145 | -266 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -76 | 563 |
| その他 | 1,021 | -513 |
| 小計 | 13,102 | 16,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 212 |
| 利息の支払額 | -25 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -5,258 | -7,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,005 | 10,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -503 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 531 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 | -1,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,008 | -1,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -366 | -400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -315 | -1,021 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 200 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,191 | -172 |
| 出資金の払込による支出 | -155 | -572 |
| 貸付けによる支出 | -243 | -354 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 263 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -132 | -572 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 129 |
| その他 | 208 | 287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,356 | -4,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,209 | -152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63 | -61 |
| 社債の償還による支出 | -877 | -748 |
| 配当金の支払額 | -1,657 | -1,659 |
| その他 | -108 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,915 | -2,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274 | 2,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,906 | 15,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,632 | 18,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
