円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月22日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,218 | 13,410 |
| 減価償却費 | 1,368 | 1,734 |
| 減損損失 | 18 | 44 |
| のれん償却額 | 87 | 507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | 118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | 85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 64 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | -11 |
| 事務所移転損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -180 |
| 仕入割引 | -21 | -199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 258 | -552 |
| 支払利息 | 24 | 20 |
| 固定資産除却損 | 408 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 142 |
| 投資有価証券運用損 | 312 | 95 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 出資金償却 | 132 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,896 | 4,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -557 | 628 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | 753 | 771 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 99 | 153 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -284 | -289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,910 | -9,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 507 | -414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 619 | 145 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,278 | -76 |
| その他 | 150 | 1,021 |
| 小計 | 5,829 | 13,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 186 |
| 利息の支払額 | -27 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,443 | -5,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,429 | 8,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 615 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449 | -1,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -366 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | -315 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,191 |
| 出資金の払込による支出 | -366 | -155 |
| 貸付けによる支出 | -357 | -243 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 113 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91 | -132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134 | 16 |
| その他 | -23 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,011 | -4,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,209 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -63 |
| 社債の償還による支出 | -720 | -877 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 60 | 22 |
| 配当金の支払額 | -1,511 | -1,657 |
| 自己株式の取得による支出 | -456 | － |
| その他 | － | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,687 | -3,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,725 | -274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,181 | 15,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,906 | 15,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
