キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,863 | 9,738 |
| 減価償却費 | 526 | 564 |
| のれん償却額 | 189 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151 | -136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -90 |
| 支払利息 | 61 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,450 | -23,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 884 | 120 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,723 | -4,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,333 | 20,072 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | -179 | -561 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 402 | 544 |
| 出資金償却 | 189 | 550 |
| その他 | 536 | 5 |
| 小計 | 4,481 | 2,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -61 | -62 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -247 | -1,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,176 | 1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -719 | -657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -185 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 109 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -1,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 488 | 45 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 319 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1,199 | -764 |
| 貸付けによる支出 | | -333 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3 |
| その他 | 16 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,218 | -3,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,210 | 349 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,150 | -3,762 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 82 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -322 | -645 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -306 |
| その他 | -21 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,083 | -4,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 875 | -6,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,304 | 26,015 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
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