キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,738 | 13,436 |
| 減価償却費 | 564 | 752 |
| のれん償却額 | 189 | 212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | -130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -912 |
| 支払利息 | 62 | 42 |
| 出資金償却 | 550 | 491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,934 | -27,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 120 | -4,055 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,734 | -4,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,072 | 25,947 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | -561 | 547 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 544 | -894 |
| その他 | 5 | 681 |
| 小計 | 2,306 | 3,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 197 |
| 利息の支払額 | -62 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,183 | -2,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068 | 874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -657 | -1,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,167 | -421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 52 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -254 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | － | -3,167 |
| 出資金の払込による支出 | -764 | － |
| 貸付けによる支出 | -333 | -340 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3 | － |
| その他 | -12 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,050 | -5,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 349 | -2,549 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,762 | -2,836 |
| ストックオプションの行使による収入 | 82 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -645 | -1,959 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -306 | － |
| その他 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,306 | -4,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,288 | -9,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,015 | 27,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
