円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,324 | 2,863 |
| 減価償却費 | 611 | 526 |
| のれん償却額 | 217 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182 | -42 |
| 支払利息 | 71 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,487 | -20,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 733 | 446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,693 | 22,333 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -716 | 402 |
| 出資金償却 | 246 | 189 |
| その他 | -306 | -1,929 |
| 小計 | 5,117 | 4,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -71 | -61 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -186 | -247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,865 | 4,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252 | -719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -191 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 488 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99 | -10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 319 |
| 出資金の払込による支出 | -260 | -1,199 |
| 貸付けによる支出 | -47 | |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 34 |
| その他 | -100 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -917 | -1,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | 1,210 |
| 長期借入れによる収入 | 710 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,990 | -3,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -365 | － |
| 配当金の支払額 | -331 | -322 |
| その他 | 147 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,749 | -2,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198 | 875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,924 | 25,400 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
